Valuation • Embraer
EMBR3
A Embraer S.A. é uma empresa global do setor aeroespacial e de defesa com sede no Brasil, que atua no projeto, desenvolvimento, fabricação e venda de aeronaves e sistemas. Suas operações são diversificadas em quatro segmentos de negócio principais: Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança, e Serviços & Suporte. O segmento de Aviação Comercial é focado em jatos comerciais, como a família E-Jets E2, atendendo companhias aéreas em diversas regiões do mundo. Na Aviação Executiva, a empresa oferece um portfólio de jatos que abrange desde modelos de entrada até ultra-large, incluindo as linhas Phenom e Praetor. A divisão de Defesa & Segurança fornece soluções integradas e aeronaves militares, como o avião de transporte multimissão C-390 Millennium e o A-29 Super Tucano. O segmento de Serviços & Suporte complementa as outras áreas, oferecendo um portfólio completo de soluções de pós-venda e manutenção para a frota de aeronaves da companhia.
2,9
P/VPA
Quanto os investidores estão dispostos a pagar pelo patrimônio líquido da empresa (ativos - passivos). Deve ser utilizado com cautela, já que o patrimônio contábil das empresas acaba sendo muito distorcido. Referências: Abaixo de 1: a empresa está sendo negociada abaixo do quanto vale o seu patrimônio. Igual a 1: a empresa está sendo negociada no valor exato do seu patrimônio. Acima de 1: a empresa está sendo negociada acima do quanto vale o seu patrimônio.
1,4
P/R
Pode ser calculada de forma equivalente dividindo o valor de mercado pelo faturamento dos últimos 12 meses. Demonstra o quanto a empresa vale em relação a sua receita anual.
9,6
P/EBITDA
Segue a mesma lógica do indicador P/R, mas utilizando o EBITDA no lugar da receita líquida. Demonstra a relação entre o valor de mercado da empresa e o seu operacional.
10
P/FCO
É uma fórmula utilizada para comparar o valor de mercado de uma empresa com seu fluxo de caixa operacional e informa a quantidade de dinheiro que ela produz em relação ao preço da ação. Normalmente utilizado em empresas que geram caixa, mas que dão prejuízo contábil, dessa forma o FCO evita essa distorção, como, por exemplo, gastos com D&A sem efeito caixa.
19,9
P/FCL
É uma fórmula utilizada para comparar o valor de mercado de uma empresa com seu fluxo de caixa livre e informa a quantidade de dinheiro que ela realmente produz em relação ao preço da ação. É um indicador parecido com o P/FCO, mas como desconta o Capex do FCO acaba sendo uma métrica mais assertiva em relação a geração real de caixa da empresa.
26,8
P/L
Muito utilizado por investidores para verificar de forma simples se uma ação está cara ou barata, mas deve ser utilizado com muito cuidado, pois acaba tendo muitas distorções por causa do lucro líquido contábil. Demonstra em quanto anos o investidor provavelmente obterá o retorno do seu investimento de acordo com o lucro da empresa.
26,6
VPA
Valor patrimonial por ação da empresa. Muito famoso por ser utilizado no indicador P/VPA, mas que deve ser utilizado com cautela, já que o patrimônio contábil das empresas acaba sendo muito distorcido.
2,8
LPA
Demonstra o lucro líquido da empresa por ação. É um importante indicador para analisar a geração de valor real para o sócio, principalmente em empresas cuja a recompra de ações é comum.
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