Lucratividade • BRF
BRFS
A BRF SA é produtora internacional de proteínas frescas e congeladas. Atua criando, produzindo e abatendo aves e suínos para processamento, produção e venda de carne fresca, produtos processados, massas, margarinas, pet food e outros. A empresa tem como principais marcas Sadia, Perdigao, Qualy, Chester, Kidelli, Perdix, Banvit, Biofresh e Gran Plus, presentes no Brasil, Turquia e Oriente Médio. O grupo tem três segmentos reportáveis: Brasil, Internacional e outros.
25%
Margem Bruta
Quanto sobra da receita em % após os custos dos produtos/serviços (matérias-primas, custos de produção, comissões e demais insumos produtivos).
18,2%
Margem EBITDA
Quanto sobra da receita em % após os custos dos produtos/serviços somados com as despesas operacionais (administrativas, marketing, salários e afins).
17,4%
Margem EBITDA Ajustada
Quanto sobra da receita em % após os custos dos produtos/serviços somados com as despesas operacionais (administrativas, marketing, salários e afins) desconsiderando os efeitos não-recorrentes no período.
12,3%
Margem EBIT
Quanto sobra da receita em % após os custos dos produtos/serviços somados com as despesas operacionais (administrativas, marketing, salários e afins, incluisive depreciação e amortização).
5,6%
Margem Líquida
Quanto sobra da receita em % após os custos dos produtos/serviços somados com as despesas operacionais, com o resultado financeiro e com os impostos. É o indicador que melhor demonstra a geração de valor para o sócio na maioria das empresas.
4,9%
Margem Líquida Ajustada
Quanto sobra da receita em % após os custos dos produtos/serviços somados com as despesas operacionais, com o resultado financeiro e com os impostos, desconsiderando os efeitos não-recorrentes no período. É o indicador que melhor demonstra a geração de valor para o sócio na maioria das empresas.
91,3%
% LL Controladores
O lucro líquido consolidado de uma empresa inclui o resultado que pertence aos acionistas minoritários de controladas, chamado na DRE de "Atribuído a Sócios Não Controladores". O lucro que importa para o investidor da empresa via Bolsa de Valores e que serve como base para o pagamento de dividendos é chamado de "Atribuído a Sócios da Empresa Controladora". Quanto maior o % do lucro atribuído aos sócios da controladora, melhor.
8,7%
% LL Não Controladores
O lucro líquido consolidado de uma empresa inclui o resultado que pertence aos acionistas minoritários de controladas, chamado na DRE de "Atribuído a Sócios Não Controladores". O lucro que importa para o investidor da empresa via Bolsa de Valores e que serve como base para o pagamento de dividendos é chamado de "Atribuído a Sócios da Empresa Controladora". Quanto maior o % do lucro atribuído aos sócios da controladora, melhor.
32,4%
D&A/EBITDA
Muitas empresas possuem uma D&A alta em relação ao operacional da empresa (EBITDA) e apesar desse indicador não ter um efeito caixa efetivo, ele acaba influenciando o lucro líquido contábil, então analisar essa relação pode ajudar a perceber quando a D&A impacta ou não de forma relevante o resultado da empresa.
33,9%
D&A/Normalized EBITDA
Muitas empresas possuem uma D&A alta em relação ao operacional da empresa (EBITDA Ajustado) e apesar desse indicador não ter um efeito caixa efetivo, ele acaba influenciando o lucro líquido contábil, então analisar essa relação pode ajudar a perceber quando a D&A impacta ou não de forma relevante o resultado da empresa.
0%
P&D/Receita
Demonstra o valor gasto com investimentos em pesquisa e desenvolvimento em relação a Receita Líquida do período. A empresa pode utilizar esses investimentos para tentar elevar a sua receita no futuro.
3,8%
Capex/Receita
Demonstra o valor gasto com investimentos em Capex em relação a Receita Líquida do período. A empresa pode utilizar esses investimentos para tentar elevar a sua receita no futuro.
383,4%
Capex/D&A
Indica uma comparação entre os investimentos em imobilizado/intangível e a depreciação e amortização de alguns ativos da empresa. Serve para que os gestores saibam que os ativos da empresa estão se desvalorizando periodicamente, e se o CAPEX tem acompanhado o mesmo ritmo, ou não.
22,8%
Capex/FCO
Demonstra a porcentagem do fluxo de caixa operacional que a empresa utiliza em Capex (investimentos em imobilizado e intangível). Quando seu resultado for maior que 100%, demonstra que há gastos maiores do que a empresa produz em suas operações.
24,5%
% Imobilizado
Caso a empresa tenha muita D&A, ajuda a verificar se a maior parte tende a vir do imobilizado ou do intangível.
10,6%
% Intangível
Caso a empresa tenha muita D&A, ajuda a verificar se a maior parte tende a vir do imobilizado ou do intangível.
5,9%
% Goodwill
Caso a empresa tenha muita D&A, ajuda a verificar se a maior parte tende a ser de ágio de aquisição relativo ao investimento na compra de outras empresas.
21,3%
ROE
É considerado um indicador da lucratividade de uma empresa e mede o quão eficiente ela é na geração de lucros. Quanto maior o ROE, mais eficiente é a gestão de uma empresa na geração de receita e crescimento a partir do seu patrimônio.
5,5%
ROA
É considerado um indicador da lucratividade de uma empresa e mede o quão eficiente ela é na geração de lucros. Quanto maior o ROA, mais eficiente é a gestão de uma empresa na geração de receita e crescimento a partir dos seus ativos.
11,7%
ROIC
Existem várias maneiras de calcular esse indicador. Ele determina a eficiência com que uma empresa aloca o capital em investimentos e dá uma noção do quão bem ela está usando o dinheiro para gerar retorno.
13,3%
ROIC Ajustado
Existem várias maneiras de calcular esse indicador. Ele determina a eficiência com que uma empresa aloca o capital em investimentos e dá uma noção do quão bem ela está usando o dinheiro para gerar retorno. No Fundamentei utilizamos a fórmula calculada pela Morningstar.
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