Balanços • Kinea Hedge Fund

KNHF11

O Kinea Hedge Fund FII (KNHF11) é um fundo de gestão ativa com mandato híbrido e multidisciplinar que busca gerar retornos através de uma carteira diversificada em diferentes subsegmentos do setor imobiliário, como CRIs, cotas de outros FIIs, imóveis físicos, ações e projetos de desenvolvimento. O fundo aproveita o track record das diversas equipes da Kinea para alocar em ativos que vão desde o segmento residencial e de escritórios até logística e geração distribuída, apresentando uma exposição relevante a ativos de crédito imobiliário indexados tanto ao IPCA quanto ao CDI. Em seu portfólio de tijolo, destacam-se ativos corporativos de alto padrão (prime) em localizações consolidadas de São Paulo, como os edifícios São Luiz e HL Faria Lima, além de participação no Shopping Uberaba, operando majoritariamente com contratos de locação típicos.

Tabela de balanços completa e atualizada com os principais indicadores financeiros: Caixa, Imóveis, Rendimentos, Taxas, Rendimento/Cota, VPC, Dividend Yield (DY), dentre vários outros

Ano	Caixa	Imóveis	Fundos	Papéis	Aluguéis	Outros	Ativos	Rendimentos	Taxas	% Taxas	Outros	Passivos	Patrimônio	Ativos/PL	Alavancagem	Fluxo Fin	VP	Rend/Cota	DY
08/2025	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345
09/2025	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345
10/2025	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345
11/2025	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345
12/2025	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345
01/2026	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345
02/2026	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345
03/2026	213	613	300	1,112	2.9	0.8	2,291	20	2	01%	283	305	1,986	012%	01%	6.8	012	1	0.99%
04/2026	203	607	297	1,119	2.9	1.9	2,280	20	1.9	0.2%	270	292	1,988	012%	01%	0	012.4	1	0.99%
05/2026	165	609	312	1,119	2.9	10	2,268	20	1.8	0.2%	264	286	1,982	012%	01%	0	012.4	1	0.99%
06/2026	196	592	277	1,140	3	5.4	2,264	20	1.9	0.2%	298	320	1,944	012%	01%	37	01.3	1	0.99%
07/2026	201	593	285	1,134	3	0.3	2,268	20	2	01%	302	324	1,944	012%	01%	0	01.3	1	1%

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