Lucratividade • Datasea Intelligent Technology
DTSS
A Datasea Intelligent Technology Ltd. é uma holding de tecnologia que opera em dois segmentos principais: AI Multimodal Digitalization e Acoustic High-Tech. A empresa gera quase toda a sua receita na República Popular da China. O segmento de IA multimodal é o principal gerador de receita da empresa, representando mais de 90% das vendas totais. Esse segmento opera uma plataforma em nuvem que integra inteligência artificial com redes 5G para fornecer soluções digitais e de mensagens abrangentes. As principais ofertas incluem SMS 5G, mensagens de vídeo multimídia e colaboração inteligente de agentes. Essas soluções são usadas por empresas para aplicações de marketing, aquisição de clientes, gestão de lojas e serviços rurais digitais. O segmento Acoustic High-Tech se concentra na pesquisa, desenvolvimento e comercialização de tecnologias de ultrassom, infra-som e som direcional. Os produtos desse segmento incluem esterilizadores ultrassônicos, de limpeza, soníferos sem contato e de beleza médica. Embora atualmente contribua menos para a receita geral, a Datasea está expandindo ativamente a presença desse segmento, incluindo uma subsidiária nos EUA para comercializar seus produtos de bem-estar acústico e desinfecção. O modelo de negócios da Datasea se baseia em algoritmos de IA e pesquisa acústica fundamental para oferecer aplicações baseadas em cenários para clientes corporativos e de varejo. Fundada em Nevada em 2014, a empresa foi redomiciliada nas Ilhas Virgens Britânicas em 2026.
7,4%
Margem Bruta
Quanto sobra da receita em % após os custos dos produtos/serviços (matérias-primas, custos de produção, comissões e demais insumos produtivos).
—
Margem EBITDA
Quanto sobra da receita em % após os custos dos produtos/serviços somados com as despesas operacionais (administrativas, marketing, salários e afins).
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Margem EBIT
Quanto sobra da receita em % após os custos dos produtos/serviços somados com as despesas operacionais (administrativas, marketing, salários e afins, incluisive depreciação e amortização).
—
Margem Líquida
Quanto sobra da receita em % após os custos dos produtos/serviços somados com as despesas operacionais, com o resultado financeiro e com os impostos. É o indicador que melhor demonstra a geração de valor para o sócio na maioria das empresas.
0%
D&A/EBITDA
Muitas empresas possuem uma D&A alta em relação ao operacional da empresa (EBITDA) e apesar desse indicador não ter um efeito caixa efetivo, ele acaba influenciando o lucro líquido contábil, então analisar essa relação pode ajudar a perceber quando a D&A impacta ou não de forma relevante o resultado da empresa.
3,5%
P&D/Receita
Demonstra o valor gasto com investimentos em pesquisa e desenvolvimento em relação a Receita Líquida do período. A empresa pode utilizar esses investimentos para tentar elevar a sua receita no futuro.
0%
Capex/Receita
Demonstra o valor gasto com investimentos em Capex em relação a Receita Líquida do período. A empresa pode utilizar esses investimentos para tentar elevar a sua receita no futuro.
0,1%
Capex/D&A
Indica uma comparação entre os investimentos em imobilizado/intangível e a depreciação e amortização de alguns ativos da empresa. Serve para que os gestores saibam que os ativos da empresa estão se desvalorizando periodicamente, e se o CAPEX tem acompanhado o mesmo ritmo, ou não.
0,2%
Capex/FCO
Demonstra a porcentagem do fluxo de caixa operacional que a empresa utiliza em Capex (investimentos em imobilizado e intangível). Quando seu resultado for maior que 100%, demonstra que há gastos maiores do que a empresa produz em suas operações.
338,6%
SBC/FCO
Demonstra a porcentagem do custo com remuneração baseada em ações (Stock-Based Compensation) em comparação com o fluxo de caixa operacional da empresa. Em algumas empresas o FCO fica positivo por causa do SBC, o que pode gerar uma análise incorreta do fluxo de caixa.
3,7%
% Imobilizado
Caso a empresa tenha muita D&A, ajuda a verificar se a maior parte tende a vir do imobilizado ou do intangível.
0%
% Goodwill
Caso a empresa tenha muita D&A, ajuda a verificar se a maior parte tende a ser de ágio de aquisição relativo ao investimento na compra de outras empresas.
—
ROE
É considerado um indicador da lucratividade de uma empresa e mede o quão eficiente ela é na geração de lucros. Quanto maior o ROE, mais eficiente é a gestão de uma empresa na geração de receita e crescimento a partir do seu patrimônio.
—
ROIC
Existem várias maneiras de calcular esse indicador. Ele determina a eficiência com que uma empresa aloca o capital em investimentos e dá uma noção do quão bem ela está usando o dinheiro para gerar retorno.
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