Lucratividade • Ralliant
RAL
A Ralliant Corp é uma empresa de tecnologia que projeta, desenvolve, fabrica e conserta instrumentos de precisão e produtos de engenharia. Inclui um portfólio de mais de 2.200 patentes e engenheiros ativos em empresas do setor, instituições de pesquisa e governos nas áreas de semicondutores, datacenter, eletrônicos de consumo, automotivo, armazenamento de energia, aeroespacial, serviços públicos, manufatura e outros. É dividido em dois segmentos estratégicos: Teste e Medição e Sensores e Sistemas de Segurança. Sensores e sistemas de segurança geram receita importante, incluindo empresas que entram no mercado sob as seguintes marcas: Qualitrol, Gems Sensors, Setra Systems, Hengstler Dynapar, Anderson-Negele, Dover Motion, SPT, etc.
50,9%
Margem Bruta
Quanto sobra da receita em % após os custos dos produtos/serviços (matérias-primas, custos de produção, comissões e demais insumos produtivos).
—
Margem EBITDA
Quanto sobra da receita em % após os custos dos produtos/serviços somados com as despesas operacionais (administrativas, marketing, salários e afins).
—
Margem EBIT
Quanto sobra da receita em % após os custos dos produtos/serviços somados com as despesas operacionais (administrativas, marketing, salários e afins, incluisive depreciação e amortização).
—
Margem Líquida
Quanto sobra da receita em % após os custos dos produtos/serviços somados com as despesas operacionais, com o resultado financeiro e com os impostos. É o indicador que melhor demonstra a geração de valor para o sócio na maioria das empresas.
0%
D&A/EBITDA
Muitas empresas possuem uma D&A alta em relação ao operacional da empresa (EBITDA) e apesar desse indicador não ter um efeito caixa efetivo, ele acaba influenciando o lucro líquido contábil, então analisar essa relação pode ajudar a perceber quando a D&A impacta ou não de forma relevante o resultado da empresa.
7,8%
P&D/Receita
Demonstra o valor gasto com investimentos em pesquisa e desenvolvimento em relação a Receita Líquida do período. A empresa pode utilizar esses investimentos para tentar elevar a sua receita no futuro.
1,7%
Capex/Receita
Demonstra o valor gasto com investimentos em Capex em relação a Receita Líquida do período. A empresa pode utilizar esses investimentos para tentar elevar a sua receita no futuro.
31%
Capex/D&A
Indica uma comparação entre os investimentos em imobilizado/intangível e a depreciação e amortização de alguns ativos da empresa. Serve para que os gestores saibam que os ativos da empresa estão se desvalorizando periodicamente, e se o CAPEX tem acompanhado o mesmo ritmo, ou não.
10,2%
Capex/FCO
Demonstra a porcentagem do fluxo de caixa operacional que a empresa utiliza em Capex (investimentos em imobilizado e intangível). Quando seu resultado for maior que 100%, demonstra que há gastos maiores do que a empresa produz em suas operações.
17,7%
SBC/FCO
Demonstra a porcentagem do custo com remuneração baseada em ações (Stock-Based Compensation) em comparação com o fluxo de caixa operacional da empresa. Em algumas empresas o FCO fica positivo por causa do SBC, o que pode gerar uma análise incorreta do fluxo de caixa.
5,8%
% Imobilizado
Caso a empresa tenha muita D&A, ajuda a verificar se a maior parte tende a vir do imobilizado ou do intangível.
43,6%
% Goodwill
Caso a empresa tenha muita D&A, ajuda a verificar se a maior parte tende a ser de ágio de aquisição relativo ao investimento na compra de outras empresas.
—
ROE
É considerado um indicador da lucratividade de uma empresa e mede o quão eficiente ela é na geração de lucros. Quanto maior o ROE, mais eficiente é a gestão de uma empresa na geração de receita e crescimento a partir do seu patrimônio.
—
ROIC
Existem várias maneiras de calcular esse indicador. Ele determina a eficiência com que uma empresa aloca o capital em investimentos e dá uma noção do quão bem ela está usando o dinheiro para gerar retorno.
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