Balanços • Patria Securities

PSEC11

O Patria Securities (PSEC11) é um fundo imobiliário de gestão ativa focado no segmento de títulos e valores mobiliários, atuando primordialmente como um fundo de fundos (FoF). Sua estratégia de investimento consiste na aplicação de recursos em cotas de outros fundos de investimento imobiliário e, de forma complementar, em ativos de crédito como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e Letras de Crédito Imobiliário (LCIs). O fundo busca gerar valor por meio de uma carteira diversificada que abrange diferentes setores do mercado imobiliário, priorizando a seleção de ativos com fundamentos sólidos e liquidez. A tese de investimento foca na otimização da relação entre risco e retorno, utilizando a reciclagem ativa do portfólio para capturar oportunidades em diversos ciclos econômicos.

Tabela de balanços completa e atualizada com os principais indicadores financeiros: Caixa, Imóveis, Rendimentos, Taxas, Rendimento/Cota, VPC, Dividend Yield (DY), dentre vários outros

Ano	Caixa	Imóveis	Fundos	Papéis	Aluguéis	Outros	Ativos	Rendimentos	Taxas	% Taxas	Outros	Passivos	Patrimônio	Ativos/PL	Alavancagem	Fluxo Fin	VP	Rend/Cota	DY
08/2025	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345
09/2025	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345
10/2025	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345
11/2025	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345
12/2025	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345
01/2026	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345
02/2026	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345	$1,345
03/2026	111	0	1,049	229	0	3.7	1,392	12	0.9	0.2%	0.1	13	1,379	012%	0.2345%	1.4	01	0.65	0.86%
04/2026	69	0	1,019	297	0	2.3	1,388	10	0.8	0.2%	0.1	11	1,377	012%	0.2345%	0	01.3	0.55	0.73%
05/2026	73	0	1,005	295	0	1.1	1,375	10	0.8	0.2%	0.1	11	1,364	012%	0.2345%	0	01.3	0.55	0.74%
06/2026	110	0	942	282	0	12	1,345	10	0.8	0%	0.1	11	1,334	012%	0.2345%	0.4	01.3	0.55	0.74%
07/2026	126	0	917	287	0	12	1,342	11	0.9	0.2%	0.1	12	1,330	012%	0.23%	0	01.3	0.6	0.83%

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