⚠️ Fatos Relevantes até 06/02/2026
Ações e Fundos Imobiliários
AÇÕES
⚠️ Azul precifica títulos de dívida em US$ 1,37 bilhão para financiamento de saída do Chapter 11 → Link
⚠️ Azul protocola oferta para emissão de 3,4 quatrilhões de ações ONs (+7,8%) com aporte de U$ 100 milhões da United e mais U$ 750 milhões de outros investidores → Link
⚠️ CABRASF comunica OPA por alienação de controle ao preço de R$ 13,82 por ação (+10%) → Link
⚠️ CPFL Energia aprova incorporação da CPFL Geração pela CPFL Brasil → Link
⚠️ Fictor Alimentos esclarece que não foi afetada pelo pedido de recuperação judicial de sua controladora → Link
⚠️ Hypera aprova aumento de capital de até R$ 1,5 bilhão (+10%) para redução do endividamento líquido → Link
⚠️ Refit comunica interdição total de suas operações pela ANP → Link
⚠️ Sabesp comunica pedido de OPA para aquisição de ações da EMAE → Link
⚠️ Sequoia aprova aumento de capital de R$ 393,3 milhões mediante conversão de debêntures em 5,6 bilhões de ações (+160.000%) → Link
⚠️ TIM esclarece potencial aquisição de participação na I-Systems → Link
⚠️ Totvs anuncia venda da Dimensa por R$ 1,4 bilhão → Link
⚠️ Vale comunica novos pedidos de bloqueio judicial de R$ 2 bilhões por extravasamentos em Minas Gerais → Link
FUNDOS IMOBILIÁRIOS
⚠️ FATN adquire escritórios em São Paulo por R$ 45,7 milhões → Link
⚠️ HGLG aprova 11ª emissão de cotas de até R$ 700 milhões (+10%) para a aquisição dos ativos do PATL (Patria Logística) → Link
⚠️ RBRL conclui transferência de controle da gestora para o Patria → Link
⚠️ RBRP conclui transferência de controle da gestora para o Patria → Link
⚠️ RBRR conclui transferência de controle da gestora para o Patria → Link
⚠️ RBRX conclui transferência de controle da gestora para o Patria → Link
⚠️ RBRY conclui transferência de controle da gestora para o Patria → Link
⚠️ TVRI comunica rescisão antecipada de três contratos de locação pelo Banco do Brasil com impacto negativo de 4,7% na receita → Link
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💩 Resumindo o rolo da Fictor (FICT3) com IA como um bom aprendizado para nós: “Embora não seja um banco, a Fictor Holding opera a Fictor Invest, onde investidores aportam capital como “sócios participantes” (via SCP) para financiar projetos de gado e energia. O problema começou quando notícias negativas sobre o Banco Master (que a Fictor planejava adquirir) geraram pânico no mercado. Foi como uma “corrida bancária”: todos os parceiros pediram o resgate do dinheiro ao mesmo tempo. Como o capital estava aplicado em ativos reais (grãos, usinas e máquinas) e não parado no cofre, a empresa sofreu um choque de liquidez. A Recuperação Judicial é o “botão de pausa” de 180 dias para evitar que a holding tenha que vender seus bens às pressas para pagar esse susto, protegendo a operação e os 10 mil empregos. O ponto crucial: a Fictor Alimentos (FICT3), listada na B3, não faz parte do processo. Ela é uma entidade jurídica separada, com caixa e gestão independentes, permanecendo blindada da quarentena da sua controladora.”
🤬 Vi alguns investidores no Fundamentei reclamando sobre esse aumento de capital da Hypera (HYPE3) uns 10% abaixo da média de mercado dos últimos 30 dias, mas quem já é investidor poderá subscrever no seu respectivo % da sua “fatia de pizza” para manter tudo como antes. De qualquer forma, aumento de capital = diluição, você participando da emissão ou não. Segundo a empresa, esse dinheiro vai servir para melhorar a estrutura de capital da empresa, reduzindo o endividamento líquido, além de oportunidades de crescimento orgânico e inorgânico.
💣 Adorei esse comentário da IA sobre o rolo na Refit (RPMG3), o bicho pegou de vez: “Imagine que a Refit é uma fábrica de sucos que está em “modo de segurança” (Recuperação Judicial) há muito tempo. Para funcionar, ela precisa de uma autorização especial do Grande Inspetor (a ANP). O problema é que a Refit e o Inspetor brigam há anos, principalmente porque a fábrica deve muito dinheiro em impostos e não concorda com as cobranças. Em 29 de janeiro de 2026, o Inspetor perdeu a paciência e lacrou os portões da refinaria, proibindo qualquer operação. Isso é gravíssimo porque, sem poder refinar petróleo ou vender combustível, a empresa fica com receita zero imediatamente. A Refit correu para o tribunal (TRF1) pedindo para um juiz “quebrar o lacre”, alegando que a punição é exagerada e que ela precisa trabalhar para pagar suas dívidas da recuperação. Para o acionista, o risco é de paralisação total: se a justiça não devolver a licença de operação rapidamente, a empresa vira uma “casca vazia” sem atividade comercial. O resumo é que o Inspetor puxou a tomada e agora a Refit depende de uma liminar judicial para não morrer de vez.”
🔥 Mais um caso absurdo de aumento de capital na Bolsa do Brasil! Dessa vez Sequoia (SEQL3) realmente ultrapassou TODOS os seus limites que já vinham sendo violados há anos. Quando a empresa não tem como pagar seus credores, eles viram donos, é a única forma de tentarem receber de volta o seu dinheiro, já que a empresa não consegue quitar o que deve. Com isso, houve uma subscrição de 5,6 bilhões de ações a R$0,06 e 9,2 milhões a R$ 5,76, totalizando os R$ 393,3 milhões do fato relevante. Isso gerou uma distorção absurda no valor de mercado da empresa, que subiu de R$ 30 milhões pra mais de R$ 6 bilhões. Matematicamente o cálculo tá certo, mas obviamente, a empresa não vale tudo isso, ainda mais sem entregar balanços e com prejuízos acima de R$ 1 bilhão. Pra empresa voltar a valer seus R$ 30 milhões de antes, a cotação precisa cair mais de 90%, vamos ver os próximos capítulos dessa novela.
🎯 Mais uma fusão gigantesca no mundo dos FIIs com HGLG11 incorporando o PATL11. Realmente o Patria não tá pra brincadeira e tá colocando dezenas de fundo embaixo do seu guarda-chuva. Isso é bom ou ruim? Sinceramente, os 2... é bom, pois facilita no operacional dos fundos e principalmente consolida a parte burocrática em 1 administrador só, além de facilitar a comunicação entre gestor e administrador, mas também é ruim, pois começa a criar um monopólio perigoso num mercado que já é pequeno, gerando possíveis conflitos de interesses entre os fundos sob a mesma gestora.
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